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组合的核心部分,看好估值稳定、ROE稳定、股息收益率良好的板块,以银行为首,以及高速公路、水电、燃气等;另外叠加自下而上的个股挖掘,选择在行业中竞争力持续上升的个股并长期持有。组合的卫星资产部分,看好以下板块,1)行业供需格局出现短缺的板块,例如养殖类中的猪、鸡,其周期性因素包含由于非瘟导致的供给缺口大幅扩大,结构性因素则包含效率提升的逻辑,虽然国内农业生产效率与美国仍有较大差距,但养殖行业的生产效率不断提升。2)基于政策预期拐点的判断,主要以地产和贵金属为代表,当前地产板块的投资增速趋缓,市场普遍对地产政策预期较低,但下半年不排除地产行业政策会因为基本面转弱而出现政策基调相对回暖的可能。

数据来源:诺亚研究工作坊调研。图中未呈现中性观点。总体来看,诺亚研究工作坊分析认为,相较于过去外界对中国富豪的刻板印象,高净值人群的投资偏好正在发生积极的变化。高净值人群的投资收益目标与风险偏好“合理化”;投资理念“成熟化”;投资偏好“股权化”;资产配置“分散化”。

明尼阿波利斯联储行长尼尔-卡什卡利(Neel Kashkari)周四表示,他认为美国经济不会陷入衰退,但支持再次降息。他表示:“我的基本情景预测仍然是增长,我认为不会发生衰退,但经济下行风险正在增加。如果经济数据持续恶化,我将支持再次降息。”

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